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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 153 292.00 | | 2 153 292.00 | 2 153 292.00 |
AP Constructions | 138 136 830.00 | 89 625 684.00 | 48 511 146.00 | 138 136 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445 171.00 | 6 329 233.00 | 115 939.00 | 6 445 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 061.00 | | 929 061.00 | 929 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 664 354.00 | 95 954 917.00 | 51 709 437.00 | 147 664 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 494.00 | | 170 494.00 | 170 494.00 |
BZ Autres créances | 1 977 310.00 | | 1 977 310.00 | 1 977 310.00 |
CF Disponibilités | 23 315 631.00 | | 23 315 631.00 | 23 315 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 463 435.00 | | 25 463 435.00 | 25 463 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 127 790.00 | 95 954 917.00 | 77 172 873.00 | 173 127 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 603 200.00 | 78 603 200.00 | | 78 603 200.00 |
DG Autres réserves | 3 007 818.00 | 3 007 818.00 | | 3 007 818.00 |
DH Report à nouveau | -9 945 011.00 | -10 992 530.00 | | -9 945 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 147.00 | 1 047 519.00 | | 961 147.00 |
DL TOTAL (I) | 72 627 154.00 | 71 666 007.00 | | 72 627 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 895.00 | 3 384 973.00 | | 3 514 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 416.00 | 290 683.00 | | 28 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 397.00 | 739 088.00 | | 711 397.00 |
EA Autres dettes | 291 010.00 | 954 741.00 | | 291 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 718.00 | 5 369 485.00 | | 4 545 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 172 873.00 | 77 035 492.00 | | 77 172 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 549 873.00 | | 19 549 873.00 | 19 549 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 549 873.00 | | 19 549 873.00 | 19 549 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 549 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 739 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 271.00 | 93 733.00 | | 684 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 271.00 | 93 733.00 | | 684 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 271.00 | 236 744.00 | | -684 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 876.00 | 20 478 420.00 | | 19 549 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 588 729.00 | 19 430 901.00 | | 18 588 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 147.00 | 1 047 519.00 | | 961 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 895.00 | 3 514 895.00 | | 3 514 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 397.00 | 711 397.00 | | 711 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 010.00 | 291 010.00 | | 291 010.00 |
UX Autres créances clients | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 398.00 | 1 511 398.00 | | 1 511 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 893.00 | 1 681 893.00 | | 1 681 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 718.00 | 4 545 718.00 | | 4 545 718.00 |