| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | 8 036.00 | 638.00 | 8 674.00 |
AX Avances et acomptes | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 288.00 | 8 036.00 | 639 252.00 | 647 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 459.00 | | 275 459.00 | 275 459.00 |
BZ Autres créances | 358 756.00 | | 358 756.00 | 358 756.00 |
CF Disponibilités | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 905.00 | | 689 905.00 | 689 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 192.00 | 8 036.00 | 1 329 156.00 | 1 337 192.00 |
CU Autres participations | 581 038.00 | | 581 038.00 | 581 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 049.00 | | | -24 049.00 |
DL TOTAL (I) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 444.00 | | | 300 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 237.00 | | | 632 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
EA Autres dettes | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 389.00 | | | 1 336 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 156.00 | | | 1 329 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 389.00 | | | 1 036 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 1 066 574.00 | | 1 066 574.00 | 1 066 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 490.00 | | 1 066 490.00 | 1 066 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 466.00 | | | 1 072 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 515.00 | | | 1 096 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 049.00 | | | -24 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 148.00 | | 2 252.00 | 667 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 112.00 | 607 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 112.00 | 647 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 364.00 | | 752.00 | 39 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 783.00 | | 1 500.00 | 627 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 318.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 318.00 | | 7 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 237.00 | 632 237.00 | | 632 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
UX Autres créances clients | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
VB T. V. A. | 199 321.00 | 199 321.00 | | 199 321.00 |
VC Groupe et associés | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 993.00 | 213 993.00 | | 213 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 935.00 | 634 802.00 | 26 133.00 | 660 935.00 |
VW T.V.A. | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 389.00 | 1 036 389.00 | 300 000.00 | 1 336 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
ST Autres comptes | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
YT Sous‐traitance | 365 798.00 | | | 365 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 643.00 | | | 333 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 969.00 | | | 861 969.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |