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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 687 243.00 | 101 687 243.00 | | 101 687 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894 793.00 | | 25 894 793.00 | 25 894 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 582 036.00 | 101 687 243.00 | 25 894 793.00 | 127 582 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 857 615.00 | 101 687 243.00 | 26 170 372.00 | 127 857 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 238 638.00 | -50 028 059.00 | | -51 238 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 390.00 | -1 210 579.00 | | 3 582 390.00 |
DL TOTAL (I) | -47 655 248.00 | -51 237 638.00 | | -47 655 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 633 006.00 | 35 922 710.00 | | 31 633 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 674 897.00 | 40 674 897.00 | | 40 674 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 1 458 730.00 | 890.00 | | 1 458 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 825 620.00 | 76 604 378.00 | | 73 825 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 170 372.00 | 25 366 740.00 | | 26 170 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 307 272.00 | 4 307 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 307 272.00 | 4 307 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 208 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 151 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 835.00 | -635 755.00 | | 1 457 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 469.00 | 5 136 537.00 | | 5 458 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 079.00 | 6 347 116.00 | | 1 876 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582 390.00 | -1 210 579.00 | | 3 582 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 176 910.00 | | 1 846 894.00 | 126 176 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 769.00 | 25 894 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 769.00 | 127 582 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 687 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 687 243.00 | | | 101 687 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 489 667.00 | | 1 846 894.00 | 24 489 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 687 243.00 | | | 101 687 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 687 243.00 | | | 101 687 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 674 897.00 | | | 40 674 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894 793.00 | 4 467 789.00 | 21 427 003.00 | 25 894 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 632 991.00 | 6 189 865.00 | 22 116 126.00 | 31 632 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 835.00 | 1 457 835.00 | | 1 457 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327 127.00 | | | 4 327 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 916 986.00 | 4 489 983.00 | 21 427 003.00 | 25 916 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 825 620.00 | 7 707 597.00 | 22 116 126.00 | 73 825 620.00 |