| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 468.00 | 44 619.00 | 6 849.00 | 51 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 655.00 | 272 275.00 | 16 380.00 | 288 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 601 194.00 | -4 601 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 708 856.00 | | 4 708 856.00 | 4 708 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 768 886.00 | 7 471 080.00 | 13 297 806.00 | 20 768 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 462.00 | | 1 895 462.00 | 1 895 462.00 |
BZ Autres créances | 964 383.00 | | 964 383.00 | 964 383.00 |
CF Disponibilités | 2 069 941.00 | | 2 069 941.00 | 2 069 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 235.00 | | 5 108 235.00 | 5 108 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 121.00 | 7 471 080.00 | 18 406 041.00 | 25 877 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 564 284.00 | 2 397 370.00 | 13 166 914.00 | 15 564 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 488 251.00 | 6 488 251.00 | | 6 488 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 018.00 | 1 089 018.00 | | 1 089 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 825.00 | 571 260.00 | | 648 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 364 467.00 | 9 364 467.00 | | 9 364 467.00 |
DG Autres réserves | 1 830 626.00 | 899 990.00 | | 1 830 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 391 308.00 | 1 260 250.00 | | -6 391 308.00 |
DK Provisions réglementées | 366 913.00 | 366 913.00 | | 366 913.00 |
DL TOTAL (I) | 13 396 793.00 | 20 040 151.00 | | 13 396 793.00 |
DP Provisions pour risques | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 945.00 | 3 691 589.00 | | 2 972 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 980.00 | 1 560 607.00 | | 1 242 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 741.00 | 445 226.00 | | 199 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 877.00 | 455 766.00 | | 383 877.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 799 958.00 | 6 383 189.00 | | 4 799 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 406 041.00 | 26 423 341.00 | | 18 406 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 446.00 | | | 2 755 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 403 221.00 | | 1 403 221.00 | 1 403 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 221.00 | | 1 403 221.00 | 1 403 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 998 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 760.00 | 10 000.00 | | 24 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 050.00 | 10 000.00 | | 234 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 050.00 | -10 000.00 | | -234 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 252.00 | 2 918 438.00 | | 2 289 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 561.00 | 1 658 187.00 | | 8 680 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 391 308.00 | 1 260 250.00 | | -6 391 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 764 286.00 | | 4 600.00 | 20 764 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 273 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 768 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 055.00 | | 4 600.00 | 284 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273 140.00 | | | 20 273 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 444.00 | 14 073.00 | | 458 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 481.00 | 9 138.00 | | 35 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340.00 | 4 935.00 | | 267 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 601 194.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 913.00 | | | 366 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 998 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 366 913.00 | 7 207 854.00 | | 366 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 998 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 462.00 | 1 895 462.00 | | 1 895 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 945.00 | 928 433.00 | 2 044 512.00 | 2 972 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 981.00 | 1 242 981.00 | | 1 242 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 940.00 | | | 718 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 537.00 | 894 537.00 | | 894 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 957.00 | 3 038 294.00 | 107 662.00 | 3 145 957.00 |
VW T.V.A. | 295 234.00 | 295 234.00 | | 295 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 958.00 | 2 755 446.00 | 2 044 512.00 | 4 799 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
ST Autres comptes | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 781.00 | | | 371 781.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 354.00 | | | 238 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
ZE Dividendes | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 292.00 | | | 608 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |