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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 952 549.00 | 38 952 549.00 | | 38 952 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403 118.00 | | 8 403 118.00 | 8 403 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 355 667.00 | 38 952 549.00 | 8 403 118.00 | 47 355 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 560.00 | | 547 560.00 | 547 560.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 159.00 | | 668 159.00 | 668 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 023 826.00 | 38 952 549.00 | 9 071 277.00 | 48 023 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 438 679.00 | -17 815 669.00 | | -16 438 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 218.00 | 1 376 990.00 | | 1 445 218.00 |
DL TOTAL (I) | -14 992 461.00 | -16 437 679.00 | | -14 992 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386 918.00 | 12 986 171.00 | | 10 386 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086 411.00 | 12 297 747.00 | | 13 086 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 880.00 | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 516.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 584 131.00 | 598 331.00 | | 584 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 063 738.00 | 25 888 645.00 | | 24 063 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 277.00 | 9 450 966.00 | | 9 071 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 705 183.00 | 1 705 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 705 183.00 | 1 705 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 741.00 | 560 359.00 | | 544 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 905.00 | 2 028 872.00 | | 2 058 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 687.00 | 651 883.00 | | 613 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 218.00 | 1 376 990.00 | | 1 445 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 856 587.00 | | 460 444.00 | 47 856 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 363.00 | 8 403 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 363.00 | 47 355 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 952 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 952 549.00 | | | 38 952 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904 038.00 | | 460 444.00 | 8 904 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952 549.00 | | | 38 952 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 952 549.00 | | | 38 952 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 086 411.00 | | 13 086 411.00 | 13 086 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403 118.00 | 971 352.00 | 7 431 766.00 | 8 403 118.00 |
UX Autres créances clients | 547 560.00 | 547 560.00 | | 547 560.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 386 918.00 | 2 596 408.00 | 7 790 510.00 | 10 386 918.00 |
VI Groupe et associés | 544 741.00 | 544 741.00 | | 544 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 663.00 | | | 788 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596 836.00 | | | 2 596 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952 650.00 | 1 520 884.00 | 7 431 766.00 | 8 952 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 063 738.00 | 3 186 817.00 | 20 876 921.00 | 24 063 738.00 |