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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 526 307.00 | 6 841 024.00 | 10 685 283.00 | 17 526 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 730.00 | 76 158.00 | 247 572.00 | 323 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 787.00 | 33 212.00 | 112 575.00 | 145 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 995 824.00 | 6 950 393.00 | 11 045 431.00 | 17 995 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
BZ Autres créances | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
CF Disponibilités | 224 705.00 | | 224 705.00 | 224 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 567.00 | | 661 567.00 | 661 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 997.00 | 6 950 393.00 | 12 116 604.00 | 19 066 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 409 606.00 | | 409 606.00 | 409 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 804.00 | 151 590.00 | | 196 804.00 |
DL TOTAL (I) | 196 808.00 | 151 594.00 | | 196 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 406.00 | 388 406.00 | | 388 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 406.00 | 388 406.00 | | 388 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257 648.00 | 12 235 335.00 | | 11 257 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 470.00 | 129 025.00 | | 185 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 146 150.00 | | 86 290.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 390.00 | 12 510 509.00 | | 11 531 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 604.00 | 13 050 510.00 | | 12 116 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 158.00 | | 2 160 158.00 | 2 160 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 158.00 | | 2 160 158.00 | 2 160 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 519.00 | 109 429.00 | | 115 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 496.00 | 2 205 153.00 | | 2 160 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 692.00 | 2 053 563.00 | | 1 963 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 804.00 | 151 590.00 | | 196 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 954 901.00 | | 40 923.00 | 17 954 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 995 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 995 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 954 901.00 | | 40 923.00 | 17 954 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039 160.00 | 911 233.00 | | 6 039 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039 160.00 | 911 233.00 | | 6 039 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 142 129.00 | 4 085.00 | | 11 142 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 470.00 | 185 470.00 | | 185 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VI Groupe et associés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 200.00 | | | 1 357 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 862.00 | 436 862.00 | | 436 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 390.00 | 393 346.00 | | 11 531 390.00 |