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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 83 112 963.00 | | 83 112 963.00 | 83 112 963.00 |
AP Constructions | 37 156 897.00 | 18 569 138.00 | 18 587 759.00 | 37 156 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 845.00 | | 815 845.00 | 815 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 085 707.00 | 18 569 138.00 | 102 516 569.00 | 121 085 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 090.00 | 1 289 636.00 | 1 873 454.00 | 3 163 090.00 |
BZ Autres créances | 2 669 367.00 | | 2 669 367.00 | 2 669 367.00 |
CF Disponibilités | 8 936 064.00 | | 8 936 064.00 | 8 936 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897 296.00 | 1 289 636.00 | 13 607 660.00 | 14 897 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 983 003.00 | 19 858 774.00 | 116 124 229.00 | 135 983 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 058 016.00 | 61 058 016.00 | | 61 058 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 549.00 | 1 291 549.00 | | 1 291 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829 025.00 | 3 534 327.00 | | 3 829 025.00 |
DG Autres réserves | -3 587 158.00 | -5 495 221.00 | | -3 587 158.00 |
DH Report à nouveau | 7 681.00 | 56 300.00 | | 7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409 071.00 | 5 893 944.00 | | 6 409 071.00 |
DL TOTAL (I) | 69 008 183.00 | 66 338 916.00 | | 69 008 183.00 |
DP Provisions pour risques | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 442 707.00 | 43 440 209.00 | | 43 442 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 774.00 | 1 320 094.00 | | 1 550 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 450.00 | 175 782.00 | | 216 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 192.00 | | | 885 192.00 |
EA Autres dettes | 835 795.00 | 927 469.00 | | 835 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 059 693.00 | 45 863 554.00 | | 47 059 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 124 229.00 | 112 202 470.00 | | 116 124 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 027 723.00 | | 10 027 723.00 | 10 027 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 027 723.00 | | 10 027 723.00 | 10 027 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 292 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 084.00 | 41 826.00 | | 67 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 084.00 | 41 826.00 | | 67 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 732.00 | 41 826.00 | | 10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 862.00 | 11 243 131.00 | | 13 359 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 791.00 | 5 349 187.00 | | 6 950 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409 071.00 | 5 893 944.00 | | 6 409 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 269 861.00 | | 815 845.00 | 120 269 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 085 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 085 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 269 860.00 | | 815 845.00 | 120 269 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 214 356.00 | 1 354 782.00 | | 17 214 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214 356.00 | 1 354 782.00 | | 17 214 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289 636.00 | 1 289 636.00 | | 1 289 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 636.00 | 1 289 636.00 | | 1 289 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 988.00 | 1 345 988.00 | | 1 345 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 442 707.00 | | 42 069 573.00 | 43 442 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 774.00 | 1 550 774.00 | | 1 550 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 192.00 | 885 192.00 | | 885 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 795.00 | 835 795.00 | | 835 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 527.00 | 1 615 527.00 | | 1 615 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547 563.00 | 1 547 563.00 | | 1 547 563.00 |
VB T. V. A. | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413 017.00 | 2 413 017.00 | | 2 413 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 232.00 | 5 961 232.00 | | 5 961 232.00 |
VW T.V.A. | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 059 693.00 | 3 616 986.00 | 42 069 573.00 | 47 059 693.00 |