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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 583.00 | 307 927.00 | 11 657.00 | 319 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 292.00 | 134 307.00 | 237 985.00 | 372 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 991.00 | 442 234.00 | 259 757.00 | 701 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CF Disponibilités | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 488.00 | 442 234.00 | 322 254.00 | 764 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 640.00 | 14 234.00 | | 33 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 793.00 | 19 406.00 | | -7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 34 097.00 | 41 890.00 | | 34 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 763.00 | 293 775.00 | | 245 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 310.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 075.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | 31 165.00 | | 26 315.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 157.00 | 338 326.00 | | 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 254.00 | 380 215.00 | | 322 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 157.00 | 338 326.00 | | 288 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 735.00 | | 580 735.00 | 580 735.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 445.00 | | 582 445.00 | 582 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 589.00 | 605 113.00 | | 582 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 383.00 | 585 706.00 | | 590 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 793.00 | 19 407.00 | | -7 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 813.00 | | 64 178.00 | 637 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 749.00 | | 54 126.00 | 637 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 10 052.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 239.00 | 56 995.00 | | 385 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 239.00 | 56 995.00 | | 385 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |