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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 228.00 | | 1 870 228.00 | 1 870 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 128.00 | | 1 873 128.00 | 1 873 128.00 |
BN En cours de production de biens | 5 693 013.00 | | 5 693 013.00 | 5 693 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119 658.00 | | 4 119 658.00 | 4 119 658.00 |
BZ Autres créances | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
CF Disponibilités | 1 156 719.00 | | 1 156 719.00 | 1 156 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 788 678.00 | | 11 788 678.00 | 11 788 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 661 806.00 | | 13 661 806.00 | 13 661 806.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DH Report à nouveau | 648 818.00 | | | 648 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
DL TOTAL (I) | 880 670.00 | | | 880 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997 147.00 | 5.00 | | 5 997 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 660.00 | | | 982 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 737.00 | | | 953 737.00 |
EA Autres dettes | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 548 017.00 | | | 4 548 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 781 136.00 | | | 12 781 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 806.00 | | | 13 661 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 087.00 | | | 583 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 494.00 | | | 410 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 153.00 | | 1 415 122.00 | 1 058 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 147.00 | 1 873 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 147.00 | 1 873 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 153.00 | | 1 415 122.00 | 1 058 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 997 147.00 | 5 997 147.00 | | 5 997 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 660.00 | 982 660.00 | | 982 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 548 017.00 | 4 548 017.00 | | 4 548 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 228.00 | 1 870 228.00 | | 1 870 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 658.00 | 4 119 658.00 | | 4 119 658.00 |
VB T. V. A. | 163 756.00 | 163 756.00 | | 163 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 091.00 | 576 091.00 | | 576 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 809 174.00 | 6 809 174.00 | | 6 809 174.00 |
VW T.V.A. | 870 602.00 | 870 602.00 | | 870 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 781 136.00 | 12 781 136.00 | | 12 781 136.00 |