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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 287.00 | 381 998.00 | 56 290.00 | 438 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 386.00 | 337 962.00 | 95 424.00 | 433 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 041.00 | 720 074.00 | 155 967.00 | 876 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 499.00 | | 797 499.00 | 797 499.00 |
BZ Autres créances | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CF Disponibilités | 1 164 278.00 | | 1 164 278.00 | 1 164 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 503.00 | | 2 088 503.00 | 2 088 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 544.00 | 720 074.00 | 2 244 470.00 | 2 964 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 008.00 | 412 404.00 | | 322 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 394.00 | 209 604.00 | | 170 394.00 |
DL TOTAL (I) | 514 401.00 | 644 008.00 | | 514 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 039.00 | 697 015.00 | | 610 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 401.00 | 638 940.00 | | 530 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 878.00 | 331 281.00 | | 255 878.00 |
EA Autres dettes | 33 750.00 | 47 198.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 069.00 | 1 714 434.00 | | 1 730 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 470.00 | 2 403 899.00 | | 2 244 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 902 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 904 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 608.00 | |
GE Autres charges | | | 22 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848.00 | 68 500.00 | | 37 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 150.00 | 46 095.00 | | 163 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 302.00 | 22 405.00 | | -125 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 362.00 | 76 076.00 | | 55 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 429.00 | 3 189 997.00 | | 4 001 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 035.00 | 2 980 393.00 | | 3 831 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 394.00 | 209 604.00 | | 170 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 696.00 | | 22 845.00 | 910 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 876 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 871 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 328.00 | | 22 845.00 | 906 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 967.00 | 91 608.00 | 57 500.00 | 685 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 852.00 | 91 608.00 | 57 500.00 | 685 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 458.00 | | 45 468.00 | 45 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 458.00 | | 45 468.00 | 45 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 401.00 | 530 401.00 | | 530 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 750.00 | 333 750.00 | | 333 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 797 499.00 | 797 499.00 | | 797 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 499.00 | 569 055.00 | 40 444.00 | 609 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 146.00 | 900 908.00 | 4 238.00 | 905 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 069.00 | 1 689 624.00 | 40 444.00 | 1 730 069.00 |