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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 953.00 | | 426 953.00 | 426 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 20 531.00 | 1 761.00 | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 544.00 | 20 531.00 | 444 014.00 | 464 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 480.00 | 16 216.00 | 182 264.00 | 198 480.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 588.00 | 16 216.00 | 246 372.00 | 262 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 132.00 | 36 746.00 | 690 386.00 | 727 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 378 995.00 | 336 296.00 | | 378 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | 42 699.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 434 056.00 | 419 695.00 | | 434 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 128.00 | 43 179.00 | | 82 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 72 838.00 | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 227.00 | 83 348.00 | | 79 227.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 632.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 617.00 | 56 038.00 | | 54 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 330.00 | 267 632.00 | | 256 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 386.00 | 687 327.00 | | 690 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 330.00 | 267 632.00 | | 256 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 547.00 | | 542 547.00 | 542 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 547.00 | | 542 547.00 | 542 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 3 224.00 | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 3 224.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | -3 224.00 | | -3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 7 782.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 527.00 | 569 409.00 | | 549 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 165.00 | 526 709.00 | | 535 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | 42 699.00 | | 14 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 786.00 | 4 845.00 | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 343.00 | | | 465 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 464 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 22 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 953.00 | | | 426 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 3 045.00 | 799.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 3 045.00 | 799.00 | 18 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | 3 158.00 | | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 058.00 | 3 158.00 | | 13 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | 3 158.00 | | 13 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 482.00 | 245 482.00 | | 245 482.00 |
VW T.V.A. | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 7 319.00 | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 047.00 | 24 049.00 | | 24 047.00 |
ST Autres comptes | 37 980.00 | 38 910.00 | | 37 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 049.00 | 68 124.00 | | 68 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 552.00 | 32 831.00 | | 55 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387.00 | 289.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 456.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | 8 775.00 | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 893.00 | 111 961.00 | | 117 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 34 332.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 014.00 | 164 203.00 | | 186 014.00 |