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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 045.00 | 37 828.00 | 5 218.00 | 43 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 105.00 | 107 533.00 | 37 572.00 | 145 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 248.00 | 145 361.00 | 54 887.00 | 200 248.00 |
BT Marchandises | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 770.00 | 25 231.00 | 214 540.00 | 239 770.00 |
BZ Autres créances | 218 287.00 | | 218 287.00 | 218 287.00 |
CF Disponibilités | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 945.00 | 25 231.00 | 818 714.00 | 843 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 193.00 | 170 591.00 | 873 602.00 | 1 044 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 440 848.00 | 466 779.00 | | 440 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 60 735.00 | | 89 190.00 |
DL TOTAL (I) | 536 638.00 | 534 115.00 | | 536 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 606.00 | 39 554.00 | | 27 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436.00 | 16 824.00 | | 17 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | 8 607.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 457.00 | 119 931.00 | | 161 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 315.00 | 142 654.00 | | 119 315.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 963.00 | 328 081.00 | | 336 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 602.00 | 862 196.00 | | 873 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 814.00 | 319 475.00 | | 325 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 473.00 | | 279 492.00 | 191 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 684.00 | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 717.00 | 200 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 033.00 | 188 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 375.00 | | 259 808.00 | 182 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 19 684.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 091.00 | 30 269.00 | | 115 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 091.00 | 30 269.00 | | 115 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UX Autres créances clients | 194 721.00 | 194 721.00 | | 194 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 197 872.00 | 197 872.00 | | 197 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 233.00 | 473 233.00 | | 473 233.00 |
VW T.V.A. | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |