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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AN Terrains | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
AP Constructions | 619 356.00 | 130 887.00 | 488 469.00 | 619 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 951.00 | 116 394.00 | 278 557.00 | 394 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 080.00 | 257 179.00 | 1 243 901.00 | 1 501 080.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 742.00 | 257 179.00 | 1 412 563.00 | 1 669 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
DG Autres réserves | 1 120 515.00 | 790 402.00 | | 1 120 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 096.00 | 351 542.00 | | -49 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 134.00 | 1 307 659.00 | | 1 237 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 538.00 | 235 108.00 | | 172 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 520.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 1 677.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 429.00 | 239 306.00 | | 175 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 563.00 | 1 546 965.00 | | 1 412 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 070.00 | 66 161.00 | | 66 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609 934.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 616 929.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 280 762.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 651.00 | 816 656.00 | | 19 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 747.00 | 465 114.00 | | 68 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 096.00 | 351 542.00 | | -49 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 881.00 | | 202 750.00 | 1 304 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 551.00 | 294 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 1 501 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 983.00 | | 2 750.00 | 1 193 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 200 000.00 | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 245.00 | 55 934.00 | | 201 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 347.00 | 55 934.00 | | 191 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UP Prêts | 93 449.00 | 6 567.00 | 86 882.00 | 93 449.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 538.00 | 63 179.00 | 107 145.00 | 172 538.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 422.00 | 17 540.00 | 86 882.00 | 104 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 429.00 | 66 070.00 | 107 145.00 | 175 429.00 |