| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 20 221.00 | 12 570.00 | 32 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093 005.00 | | 1 093 005.00 | 1 093 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 281.00 | 20 221.00 | 2 595 060.00 | 2 615 281.00 |
BZ Autres créances | 1 197 159.00 | | 1 197 159.00 | 1 197 159.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 530.00 | | 1 256 530.00 | 1 256 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 811.00 | 20 221.00 | 3 851 590.00 | 3 871 811.00 |
CU Autres participations | 1 489 485.00 | | 1 489 485.00 | 1 489 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 426.00 | 1 721 566.00 | | 2 197 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 070.00 | 585 860.00 | | 332 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 496.00 | 3 517 426.00 | | 3 739 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 2 496.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | 41 709.00 | | 44 256.00 |
EA Autres dettes | 34 016.00 | 48 128.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 094.00 | 122 725.00 | | 112 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 590.00 | 3 640 151.00 | | 3 851 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 094.00 | 122 725.00 | | 112 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 326.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 375.00 | 3 000.00 | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 392.00 | 4 326.00 | | 10 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 632.00 | | | 288 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 407.00 | 4 326.00 | | -278 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 319.00 | 51 767.00 | | 37 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 603.00 | 812 111.00 | | 858 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 533.00 | 226 251.00 | | 526 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 070.00 | 585 860.00 | | 332 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 711.00 | | 303 500.00 | 2 341 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 930.00 | 2 582 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 930.00 | 2 615 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 920.00 | | 303 500.00 | 2 308 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 10 930.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 10 930.00 | | 9 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 501 315.00 | 501 315.00 | | 501 315.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 908.00 | 689 908.00 | | 689 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 160.00 | 1 197 160.00 | | 1 197 160.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |