| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 2 635.00 | 1 657.00 | 4 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 250.00 | 1 950.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 24 620.00 | 17 233.00 | 7 388.00 | 24 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 807.00 | 169.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 646.00 | 41 154.00 | 14 493.00 | 55 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 571.00 | 63 079.00 | 134 492.00 | 197 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BZ Autres créances | 1 292 859.00 | | 1 292 859.00 | 1 292 859.00 |
CF Disponibilités | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 345.00 | | 163 345.00 | 163 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 861.00 | | 1 420 861.00 | 1 420 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 432.00 | 63 079.00 | 1 555 353.00 | 1 618 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 096.00 | 212 618.00 | | 346 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 185.00 | 122 885.00 | | 146 185.00 |
DL TOTAL (I) | 569 281.00 | 412 503.00 | | 569 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 152 928.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 359.00 | 672 793.00 | | 721 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 958.00 | 112 255.00 | | 249 958.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 66 578.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 072.00 | 1 005 235.00 | | 986 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 353.00 | 1 417 737.00 | | 1 555 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 072.00 | 946 704.00 | | 986 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 152 928.00 | | 1 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 292 769.00 | | 6 292 769.00 | 6 292 769.00 |
FG Production vendue services | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 769.00 | | 6 292 769.00 | 6 292 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 007.00 | 4 587.00 | | 5 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 229.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1 229.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -1 229.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 091.00 | 51 241.00 | | 59 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 773.00 | 4 860 871.00 | | 6 305 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 588.00 | 4 737 986.00 | | 6 159 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 185.00 | 122 885.00 | | 146 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 753.00 | 14 422.00 | | 16 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 730.00 | 11 349.00 | | 51 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 11 349.00 | | 47 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 359.00 | 721 359.00 | | 721 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
UX Autres créances clients | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 834.00 | 375 834.00 | | 375 834.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 789.00 | | | 1 128 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 345.00 | | | 163 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 885.00 | 1 351 050.00 | 108 835.00 | 1 459 885.00 |
VW T.V.A. | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 072.00 | 986 072.00 | | 986 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
ST Autres comptes | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YT Sous‐traitance | 365 161.00 | | | 365 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 360.00 | | | 1 050 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 502.00 | | | 862 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 090.00 | | | 654 090.00 |