| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 769.00 | 16 767.00 | 3 002.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 394.00 | 16 767.00 | 3 627.00 | 20 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 456.00 | 16 767.00 | 156 688.00 | 173 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 782.00 | 12 285.00 | | 13 782.00 |
DH Report à nouveau | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | 51 497.00 | | 45 390.00 |
DL TOTAL (I) | 95 563.00 | 100 173.00 | | 95 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 728.00 | 39 790.00 | | 47 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 4 081.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | 3 838.00 | | 2 539.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 9 898.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 126.00 | 57 607.00 | | 61 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 688.00 | 157 780.00 | | 156 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 126.00 | 57 607.00 | | 61 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 14 860.00 | | 12 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 157.00 | 74 622.00 | | 72 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 767.00 | 23 125.00 | | 26 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 390.00 | 51 497.00 | | 45 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 2 972.00 | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 2 972.00 | | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |