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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 030.00 | 75 193.00 | 837.00 | 76 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 085.00 | 30 592.00 | 8 493.00 | 39 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 115.00 | 105 785.00 | 9 330.00 | 115 115.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
084 Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
110 Total général Actif | 209 609.00 | 105 785.00 | 103 823.00 | 209 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
230 Autres produits | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
252 Charges sociales | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
262 Autres charges | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
280 Produits financiers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |