| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 310.00 | 182 082.00 | 18 228.00 | 200 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 444.00 | 184 892.00 | 951 552.00 | 1 136 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 555.00 | 3 515.00 | 399 040.00 | 402 555.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 045.00 | 3 515.00 | 435 530.00 | 439 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 489.00 | 188 407.00 | 1 387 082.00 | 1 575 489.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 103 247.00 | 98 649.00 | | 103 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 4 598.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 550 000.00 | 545 497.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 24 213.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 390.00 | 564 901.00 | | 560 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | 20 731.00 | | 40 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 834.00 | 213 070.00 | | 223 834.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 10 638.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 083.00 | 833 553.00 | | 837 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 082.00 | 1 379 049.00 | | 1 387 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 083.00 | 831 870.00 | | 837 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 22 530.00 | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 442.00 | | 9 002.00 | 1 127 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 810.00 | | | 935 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 308.00 | | 9 002.00 | 191 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 338.00 | 18 553.00 | | 166 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | 18 553.00 | | 163 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 402 555.00 | 402 555.00 | | 402 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 560 390.00 | 560 390.00 | | 560 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 761.00 | 427 629.00 | 132.00 | 427 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 083.00 | 837 083.00 | | 837 083.00 |