| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 2 736.00 | 3 346.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 2 204.00 | 989.00 | 3 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343.00 | 4 941.00 | 4 402.00 | 9 343.00 |
BT Marchandises | 499 867.00 | | 499 867.00 | 499 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CF Disponibilités | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 688.00 | 4 941.00 | 880 747.00 | 885 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 458.00 | 128 779.00 | | 177 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 267.00 | 48 679.00 | | 77 267.00 |
DL TOTAL (I) | 265 725.00 | 188 458.00 | | 265 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 193.00 | 95 571.00 | | 309 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 186.00 | 227 627.00 | | 221 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 36 346.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 11 866.00 | | 51 922.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | 14 073.00 | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 022.00 | 385 484.00 | | 615 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 747.00 | 573 942.00 | | 880 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456.00 | 4 887.00 | | 4 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 4 887.00 | | 4 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 1 322.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 1 322.00 | | 3 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 596.00 | 286 832.00 | 21 763.00 | 308 596.00 |
VI Groupe et associés | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VW T.V.A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 023.00 | 593 259.00 | 21 763.00 | 615 023.00 |