| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 786.00 | 110 537.00 | 22 249.00 | 132 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 324.00 | 164 916.00 | 78 407.00 | 243 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 752 548.00 | 12 084 448.00 | 3 668 100.00 | 15 752 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 980.00 | | 764 980.00 | 764 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 051 262.00 | 12 425 967.00 | 4 625 295.00 | 17 051 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062 676.00 | | 9 062 676.00 | 9 062 676.00 |
BZ Autres créances | 1 093 166.00 | 249.00 | 1 092 917.00 | 1 093 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 173 428.00 | 19 578.00 | 16 153 849.00 | 16 173 428.00 |
CF Disponibilités | 43 111 809.00 | | 43 111 809.00 | 43 111 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 818.00 | | 380 818.00 | 380 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 854 339.00 | 19 827.00 | 69 834 512.00 | 69 854 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 241 175.00 | | 22 241 175.00 | 22 241 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 146 777.00 | 12 445 794.00 | 96 700 983.00 | 109 146 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
CU Autres participations | 121 558.00 | 30 000.00 | 91 558.00 | 121 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 610.00 | 4 152 610.00 | | 4 152 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 599 117.00 | 20 599 117.00 | | 20 599 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 261.00 | 415 261.00 | | 415 261.00 |
DH Report à nouveau | 18 628 740.00 | 16 821 082.00 | | 18 628 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374 664.00 | 7 230 967.00 | | 8 374 664.00 |
DL TOTAL (I) | 52 170 393.00 | 49 219 037.00 | | 52 170 393.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 288.00 | 538 720.00 | | 2 040 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 288.00 | 538 720.00 | | 2 040 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 713.00 | | | 613 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 173.00 | 9 086 919.00 | | 7 983 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663 262.00 | 13 090 635.00 | | 11 663 262.00 |
EA Autres dettes | 221 507.00 | 140 158.00 | | 221 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 483 342.00 | 22 319 400.00 | | 20 483 342.00 |
ED (V) | 22 006 959.00 | 10 861 432.00 | | 22 006 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 700 983.00 | 82 938 588.00 | | 96 700 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 356 700.00 | | 29 356 700.00 | 29 356 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 356 700.00 | | 29 356 700.00 | 29 356 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 363 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GE Autres charges | | | 950 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 199 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 164 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 542 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | 39 779.00 | | 8 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 245 681.00 | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 585.00 | 57 806.00 | | 513 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501 568.00 | | | 1 501 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 153.00 | 265 188.00 | | 2 015 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006 950.00 | -19 507.00 | | -2 006 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853 417.00 | 849 448.00 | | 853 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307 707.00 | 3 430 802.00 | | 4 307 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 499 500.00 | 29 901 955.00 | | 32 499 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 124 836.00 | 22 670 988.00 | | 24 124 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 374 664.00 | 7 230 967.00 | | 8 374 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354 084.00 | | 759 273.00 | 16 354 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 095.00 | 17 051 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 095.00 | 376 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 888.00 | | 40 317.00 | 397 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956 196.00 | | 718 956.00 | 15 956 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 636.00 | 40 912.00 | 62 095.00 | 296 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 636.00 | 40 912.00 | 62 095.00 | 296 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 066 480.00 | 54 034.00 | | 12 066 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 720.00 | 1 501 568.00 | | 538 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 384.00 | 19 827.00 | 131 384.00 | 131 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215 864.00 | 85 861.00 | 131 384.00 | 12 215 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754 584.00 | 1 587 429.00 | 131 384.00 | 12 754 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 173.00 | 7 983 173.00 | | 7 983 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761 606.00 | 6 761 606.00 | | 6 761 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576 885.00 | 2 576 885.00 | | 2 576 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876 380.00 | 876 380.00 | | 876 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 228 467.00 | 22 228 467.00 | | 22 228 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 980.00 | 297 000.00 | 467 980.00 | 764 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 062 676.00 | 9 062 676.00 | | 9 062 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VC Groupe et associés | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 713.00 | 613 713.00 | | 613 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 391.00 | 1 448 391.00 | | 1 448 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980 246.00 | 22 980 246.00 | | 22 980 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 818.00 | 380 818.00 | | 380 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 881.00 | 33 074 835.00 | 504 046.00 | 33 578 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 490 302.00 | 42 490 302.00 | | 42 490 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |