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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 8 562.00 | 8 586.00 | 17 148.00 |
AP Constructions | 21 554.00 | 21 544.00 | 10.00 | 21 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 493.00 | 211.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 26 266.00 | 6 367.00 | 32 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 040.00 | 56 865.00 | 15 175.00 | 72 040.00 |
BN En cours de production de biens | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
BZ Autres créances | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CF Disponibilités | 378 432.00 | | 378 432.00 | 378 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 644.00 | | 650 644.00 | 650 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 684.00 | 56 865.00 | 665 819.00 | 722 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
DH Report à nouveau | -55 587.00 | | | -55 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 073.00 | -55 587.00 | | 48 073.00 |
DL TOTAL (I) | 217 556.00 | 169 483.00 | | 217 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 810.00 | 169 678.00 | | 164 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 57 057.00 | | 202 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 8 060.00 | | 81 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 263.00 | 234 795.00 | | 448 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 819.00 | 404 279.00 | | 665 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 484.00 | 229 989.00 | | 446 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 093.00 | | 2 148.00 | 75 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 72 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 54 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 148.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 630.00 | 10 436.00 | 5 201.00 | 51 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 2 143.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 8 293.00 | 5 201.00 | 45 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
VB T. V. A. | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 810.00 | 163 031.00 | 1 780.00 | 164 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 785.00 | 202 785.00 | | 202 785.00 |
VW T.V.A. | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 263.00 | 446 484.00 | 1 780.00 | 448 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 920.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 009.00 | 27 877.00 | | 115 009.00 |
ST Autres comptes | 28 519.00 | 28 630.00 | | 28 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 557.00 | 19 750.00 | | 21 557.00 |
YT Sous‐traitance | 616 453.00 | 439 435.00 | | 616 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 764.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | 1 684.00 | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 818.00 | 137 048.00 | | 127 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 678.00 | 87 357.00 | | 93 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 538.00 | 515 692.00 | | 781 538.00 |