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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 2 457.00 | 1 560.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 24 775.00 | 448.00 | 25 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 669.00 | 29 764.00 | 4 905.00 | 34 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 015.00 | 11 728.00 | 16 287.00 | 28 015.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 323.00 | 11 728.00 | 23 595.00 | 35 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 992.00 | 41 491.00 | 28 500.00 | 69 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
DH Report à nouveau | -13 235.00 | | | -13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -13 235.00 | | -8 543.00 |
DL TOTAL (I) | -2 274.00 | 6 270.00 | | -2 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 1 284.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 14 340.00 | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 28 328.00 | | 20 560.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 2 399.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 774.00 | 46 591.00 | | 30 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 500.00 | 52 861.00 | | 28 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 774.00 | 46 591.00 | | 30 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 1 271.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 736.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 736.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 744.00 | -736.00 | | 11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 738.00 | 165 744.00 | | 117 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 282.00 | 178 979.00 | | 126 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 543.00 | -13 235.00 | | -8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 110.00 | | 559.00 | 34 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 681.00 | | 559.00 | 28 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 650.00 | 1 114.00 | | 28 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 1 114.00 | | 26 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 8 245.00 | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | 8 245.00 | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 8 245.00 | | 3 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | 2 966.00 | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 20 797.00 | 24 919.00 | | 20 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 506.00 | 12 679.00 | | 8 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 900.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 931.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 353.00 | 20 732.00 | | 7 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 485.00 | 18 767.00 | | 9 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 638.00 | 40 565.00 | | 33 638.00 |