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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 067.00 | 47 887.00 | 17 179.00 | 65 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 855.00 | 58 093.00 | 5 761.00 | 63 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 507.00 | 122 566.00 | 22 941.00 | 145 507.00 |
BT Marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 965.00 | 122 566.00 | 83 398.00 | 205 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 900.00 | | | -104 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | -93 714.00 | | | -93 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
EA Autres dettes | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 547.00 | | 272 547.00 | 272 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 547.00 | | 272 547.00 | 272 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 965.00 | | | 275 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 779.00 | | | 272 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 608.00 | 5 958.00 | | 116 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 608.00 | 5 958.00 | | 116 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 651.00 | | | 50 651.00 |