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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 526.00 | 54 526.00 | 40 000.00 | 94 526.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 1 926.00 | 991.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 778.00 | 78 932.00 | 24 846.00 | 103 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 580.00 | 137 242.00 | 511 338.00 | 648 580.00 |
BT Marchandises | 116 202.00 | 12 159.00 | 104 043.00 | 116 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 233.00 | 12 159.00 | 217 074.00 | 229 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 814.00 | 149 401.00 | 728 412.00 | 877 814.00 |
CU Autres participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
DH Report à nouveau | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DL TOTAL (I) | 428 213.00 | | | 428 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 198.00 | | | 300 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 412.00 | | | 728 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 856.00 | | 498 856.00 | 498 856.00 |
FG Production vendue services | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 868.00 | | 570 868.00 | 570 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 153.00 | | | 668 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 177.00 | | | 582 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 744.00 | | 8 836.00 | 639 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 526.00 | | | 469 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 860.00 | | 8 836.00 | 97 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 461.00 | 6 781.00 | | 130 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 077.00 | 6 781.00 | | 74 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 890.00 | 12 159.00 | 12 890.00 | 12 890.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 443.00 | 12 159.00 | 13 443.00 | 13 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 12 159.00 | 13 443.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 159.00 | 13 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
VI Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 495.00 | 49 495.00 | 7 000.00 | 56 495.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 198.00 | 129 228.00 | | 300 198.00 |