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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 353.00 | 86 052.00 | 56 301.00 | 142 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 494.00 | 134 146.00 | 202 348.00 | 336 494.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 962.00 | 220 199.00 | 279 764.00 | 499 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 349.00 | 220 199.00 | 520 151.00 | 740 349.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DH Report à nouveau | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
EA Autres dettes | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 185.00 | | | 427 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 151.00 | | | 520 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 472.00 | | | 368 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 974.00 | | 1 742 974.00 | 1 742 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 974.00 | | 1 742 974.00 | 1 742 974.00 |
FM Production stockée | | | 8 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 807.00 | | | 1 829 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 025.00 | | | 1 824 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 891.00 | | 25 833.00 | 493 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 499 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 449.00 | 478 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 664.00 | | 24 633.00 | 472 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 1 200.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 360.00 | 49 792.00 | 17 954.00 | 188 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 360.00 | 49 792.00 | 17 954.00 | 188 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 908.00 | 165 908.00 | | 165 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 305.00 | 39 592.00 | 58 713.00 | 98 305.00 |
VI Groupe et associés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 659.00 | 145 554.00 | 5 105.00 | 150 659.00 |
VW T.V.A. | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 185.00 | 368 472.00 | 58 713.00 | 427 185.00 |