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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 863.00 | 41 669.00 | 2 194.00 | 43 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 592.00 | 4 051.00 | 9 541.00 | 13 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 955.00 | 45 720.00 | 73 235.00 | 118 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 509.00 | 45 720.00 | 91 790.00 | 137 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 926.00 | 47 644.00 | | 57 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 10 282.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 70 629.00 | 59 026.00 | | 70 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 591.00 | 6 919.00 | | 9 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 530.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 7 576.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971.00 | 12 312.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 161.00 | 27 337.00 | | 21 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 790.00 | 86 363.00 | | 91 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 161.00 | 27 337.00 | | 21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 598.00 | | 11 139.00 | 109 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 118 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 57 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 098.00 | | 11 139.00 | 48 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 541.00 | 4 959.00 | 1 781.00 | 42 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 4 959.00 | 1 781.00 | 42 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |