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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
AH Fonds commercial | 800 159.00 | | 800 159.00 | 800 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 821.00 | 186 204.00 | 14 617.00 | 200 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 635.00 | 209 360.00 | 816 276.00 | 1 025 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 655.00 | 209 360.00 | 922 295.00 | 1 131 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -304 389.00 | -184 255.00 | | -304 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 380.00 | -120 134.00 | | -228 380.00 |
DK Provisions réglementées | | 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | -530 789.00 | -302 297.00 | | -530 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 506.00 | 985 692.00 | | 960 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 21 353.00 | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 589.00 | 116 365.00 | | 131 589.00 |
EA Autres dettes | 343 759.00 | 184 277.00 | | 343 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 083.00 | 1 323 197.00 | | 1 453 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 295.00 | 1 020 900.00 | | 922 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 083.00 | 873 197.00 | | 1 453 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 515 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 503.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 830.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 1 332.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 2 197.00 | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 2 197.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -865.00 | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 993.00 | 590 457.00 | | 518 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 373.00 | 710 591.00 | | 747 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 380.00 | -120 134.00 | | -228 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 485.00 | | | 1 044 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 1 025 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 315.00 | | | 823 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 764.00 | 3 596.00 | | 205 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 039.00 | 117.00 | | 23 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 725.00 | 3 479.00 | | 182 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 759.00 | 343 759.00 | | 343 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 510 506.00 | 510 506.00 | | 510 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404.00 | 5 904.00 | 1 500.00 | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 083.00 | 1 453 083.00 | | 1 453 083.00 |