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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 445.00 | 508 445.00 | | 508 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 63 102.00 | 9 884.00 | 72 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 419.00 | 67 365.00 | 16 054.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 466.00 | 3 975 227.00 | 249 239.00 | 4 224 466.00 |
BN En cours de production de biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 845.00 | 200.00 | 363 645.00 | 363 845.00 |
BZ Autres créances | 227 575.00 | | 227 575.00 | 227 575.00 |
CF Disponibilités | 1 161 751.00 | | 1 161 751.00 | 1 161 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 982.00 | 200.00 | 1 773 782.00 | 1 773 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 449.00 | 3 975 427.00 | 2 023 022.00 | 5 998 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 551 742.00 | 3 336 315.00 | 215 427.00 | 3 551 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 915.00 | -127 833.00 | | -164 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 025.00 | -37 082.00 | | 222 025.00 |
DL TOTAL (I) | 655 109.00 | 433 085.00 | | 655 109.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | 50 104.00 | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | 50 104.00 | | 32 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 691.00 | 704 681.00 | | 580 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 155.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 906.00 | 51 966.00 | | 69 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 949.00 | 202 848.00 | | 208 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 276.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 600.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 628.00 | 452 299.00 | | 471 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 975.00 | 1 426 826.00 | | 1 332 975.00 |
ED (V) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 022.00 | 1 912 624.00 | | 2 023 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 430.00 | 1 426 826.00 | | 845 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 302.00 | | 518 884.00 | 3 927 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120 889.00 | | 430 853.00 | 3 120 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 720.00 | 91 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 720.00 | 4 224 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 551 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 445.00 | | | 508 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 538.00 | | 4 448.00 | 68 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 430.00 | | 83 583.00 | 229 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 010.00 | 440 852.00 | | 3 467 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902 563.00 | 433 753.00 | | 2 902 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 445.00 | | | 508 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 7 099.00 | | 56 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
6T Sur comptes clients | 30 237.00 | | 30 037.00 | 30 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 395.00 | 67 365.00 | 144 195.00 | 144 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 005.00 | 67 365.00 | 146 805.00 | 147 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 365.00 | 116 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 628.00 | 471 628.00 | | 471 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 363 645.00 | 363 645.00 | | 363 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 691.00 | 93 147.00 | 487 544.00 | 580 691.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 041.00 | 611 830.00 | 91 211.00 | 703 041.00 |
VW T.V.A. | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 975.00 | 845 430.00 | 487 544.00 | 1 332 975.00 |