| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 379.00 | 2 543 379.00 | 260 000.00 | 2 803 379.00 |
BZ Autres créances | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 895.00 | 2 543 379.00 | 541 516.00 | 3 084 895.00 |
CU Autres participations | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 556 052.00 | -2 550 922.00 | | -2 556 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | -5 130.00 | | -797.00 |
DL TOTAL (I) | -5 850.00 | -5 052.00 | | -5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 400.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 221.00 | | |
EA Autres dettes | 546 047.00 | 545 118.00 | | 546 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 367.00 | 548 739.00 | | 547 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 516.00 | 543 687.00 | | 541 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 367.00 | 3 621.00 | | 547 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797.00 | 5 130.00 | | 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | -5 130.00 | | -797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 379.00 | | | 2 803 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 546 048.00 | 546 048.00 | | 546 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 336.00 | 540 336.00 | | 540 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 368.00 | 547 368.00 | | 547 368.00 |