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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 711 796.00 | | 711 796.00 | 711 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 956.00 | 80 830.00 | 22 126.00 | 102 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 867.00 | 93 330.00 | 746 537.00 | 839 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 443.00 | 19 900.00 | 128 543.00 | 148 443.00 |
BZ Autres créances | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
CF Disponibilités | 433 835.00 | | 433 835.00 | 433 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 021.00 | 19 900.00 | 811 120.00 | 831 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 888.00 | 113 230.00 | 1 557 657.00 | 1 670 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DG Autres réserves | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DL TOTAL (I) | 589 649.00 | | | 589 649.00 |
DP Provisions pour risques | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 820.00 | | | 454 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 592.00 | | | 730 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 657.00 | | | 1 557 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 121.00 | | | 710 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 667.00 | | 1 200.00 | 838 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 296.00 | | | 724 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | | 1 200.00 | 101 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 433.00 | 11 897.00 | | 81 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | 11 897.00 | | 68 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 433.00 | 12 314.00 | 12 286.00 | 36 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 433.00 | 12 314.00 | 12 286.00 | 36 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 647.00 | 216 647.00 | | 216 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 820.00 | 454 820.00 | | 454 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 469.00 | 8 247.00 | 15 222.00 | 23 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 896.00 | 393 896.00 | | 393 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 800.00 | 397 185.00 | 12 615.00 | 409 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 343.00 | 710 121.00 | 15 222.00 | 725 343.00 |