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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 152 188.00 | 2 884 537.00 | 2 267 652.00 | 5 152 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 494.00 | 32 438.00 | 72 056.00 | 104 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 7 022.00 | 3 873.00 | 10 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 578.00 | 2 923 997.00 | 2 358 581.00 | 5 282 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
BZ Autres créances | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
CF Disponibilités | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 882.00 | | 307 882.00 | 307 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 460.00 | 2 923 997.00 | 2 666 463.00 | 5 590 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 717.00 | | | -92 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 748.00 | -92 717.00 | | 646 748.00 |
DL TOTAL (I) | 916 176.00 | 269 428.00 | | 916 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 883.00 | 1 586 625.00 | | 1 066 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 937.00 | 270 400.00 | | 356 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 143.00 | 1 815.00 | | 213 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 963.00 | 1 858 840.00 | | 1 636 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 463.00 | 2 241 592.00 | | 2 666 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 679.00 | | 1 363 679.00 | 1 363 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 679.00 | | 1 363 679.00 | 1 363 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 892.00 | | | 212 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 703.00 | 1 363 595.00 | | 1 368 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 955.00 | 1 456 312.00 | | 721 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 748.00 | -92 717.00 | | 646 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 734.00 | | 789 843.00 | 4 492 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 282 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 282 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 734.00 | | 789 843.00 | 4 492 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 422.00 | 174 574.00 | | 2 749 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 422.00 | 174 574.00 | | 2 749 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 883.00 | 391.00 | | 1 066 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 937.00 | 356 937.00 | | 356 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
UX Autres créances clients | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
VB T. V. A. | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 014.00 | | | 1 309 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 971.00 | 210 971.00 | | 210 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 963.00 | 570 471.00 | | 1 636 963.00 |