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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576 864.00 | 21 737 491.00 | 16 839 373.00 | 38 576 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 577 134.00 | 21 737 491.00 | 16 839 643.00 | 38 577 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
BZ Autres créances | 4 468 617.00 | | 4 468 617.00 | 4 468 617.00 |
CF Disponibilités | 5 197 387.00 | | 5 197 387.00 | 5 197 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 840 625.00 | | 9 840 625.00 | 9 840 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 417 759.00 | 21 737 491.00 | 26 680 268.00 | 48 417 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 46 159.00 | 1 927 874.00 | | 46 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 393.00 | 398 285.00 | | 1 755 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 553.00 | 2 326 160.00 | | 1 801 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 000.00 | 1 120 000.00 | | 870 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 000.00 | 1 120 000.00 | | 870 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 891 318.00 | 26 309 634.00 | | 23 891 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 540.00 | 101 738.00 | | 102 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | 10 618.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 008 715.00 | 26 421 990.00 | | 24 008 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 680 268.00 | 29 868 150.00 | | 26 680 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 803 223.00 | | 6 803 223.00 | 6 803 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 223.00 | | 6 803 223.00 | 6 803 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 597.00 | 659 142.00 | | 654 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 516.00 | 6 129 310.00 | | 7 188 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 123.00 | 5 731 025.00 | | 5 433 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 393.00 | 398 285.00 | | 1 755 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 577 134.00 | | | 38 577 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 577 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 576 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 576 864.00 | | | 38 576 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108 397.00 | 1 629 094.00 | | 20 108 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 108 397.00 | 1 629 094.00 | | 20 108 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 000.00 | | 250 000.00 | 1 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 000.00 | | 250 000.00 | 1 120 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 891 318.00 | 2 335 606.00 | 10 557 160.00 | 23 891 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418 316.00 | | | 2 418 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456 433.00 | 4 456 433.00 | | 4 456 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 621.00 | 4 596 351.00 | 270.00 | 4 596 621.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 008 715.00 | 2 453 003.00 | 10 557 160.00 | 24 008 715.00 |