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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 953 901.00 | 59 883.00 | 3 894 017.00 | 3 953 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 145.00 | 2 304.00 | 95 841.00 | 98 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 366.00 | 62 187.00 | 4 071 179.00 | 4 133 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BZ Autres créances | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 254.00 | | 385 254.00 | 385 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 179.00 | | 499 179.00 | 499 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 618.00 | 62 187.00 | 4 723 432.00 | 4 785 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -22 147.00 | -5 425.00 | | -22 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | -16 722.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | -25 235.00 | -22 146.00 | | -25 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 419 249.00 | 419 249.00 | | 419 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 131.00 | 1 016 515.00 | | 3 897 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 832.00 | 1 258 451.00 | | 180 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 521.00 | 2 694 215.00 | | 4 650 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 432.00 | 2 672 069.00 | | 4 723 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 997.00 | 17 508.00 | | 294 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 086.00 | 34 230.00 | | 298 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089.00 | -16 722.00 | | -3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 087.00 | | 4 052 046.00 | 1 845 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 763 766.00 | | 4 133 366.00 | 1 763 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 766.00 | | 4 133 366.00 | 1 763 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 087.00 | | 4 052 046.00 | 1 845 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 187.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 419 249.00 | 19 249.00 | 400 000.00 | 419 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 897 131.00 | 8 437.00 | | 3 897 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
UX Autres créances clients | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VB T. V. A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 521.00 | 361 826.00 | 400 000.00 | 4 650 521.00 |