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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 313 151.00 | 5 876 424.00 | 9 436 727.00 | 15 313 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 460.00 | 74 116.00 | 222 345.00 | 296 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 758.00 | 21 623.00 | 37 135.00 | 58 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 668 369.00 | 5 972 163.00 | 9 696 207.00 | 15 668 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
BZ Autres créances | 154 404.00 | | 154 404.00 | 154 404.00 |
CF Disponibilités | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 064.00 | | 471 064.00 | 471 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 582.00 | 5 972 163.00 | 10 524 419.00 | 16 496 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 148.00 | | 357 148.00 | 357 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | | -361 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 667.00 | 591 535.00 | | 128 667.00 |
DL TOTAL (I) | 140 767.00 | 241 686.00 | | 140 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 302.00 | 460 302.00 | | 355 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 302.00 | 460 302.00 | | 355 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 609 442.00 | 10 327 729.00 | | 9 609 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 739.00 | 211 296.00 | | 359 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 935.00 | 45 381.00 | | 57 935.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 216.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 349.00 | 10 584 622.00 | | 10 028 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 419.00 | 11 286 611.00 | | 10 524 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 995.00 | | 1 877 995.00 | 1 877 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 995.00 | | 1 877 995.00 | 1 877 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | 472 925.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 316.00 | 472 925.00 | | 106 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 378.00 | 1 831.00 | | 86 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 378.00 | 1 831.00 | | 86 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 938.00 | 471 094.00 | | 19 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | 92 010.00 | | 85 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 311.00 | 2 424 678.00 | | 1 984 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 644.00 | 1 833 143.00 | | 1 855 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 667.00 | 591 535.00 | | 128 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 664 120.00 | | 4 250.00 | 15 664 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 668 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 668 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664 120.00 | | 4 250.00 | 15 664 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178 401.00 | 793 762.00 | | 5 178 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178 401.00 | 793 762.00 | | 5 178 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 302.00 | | 105 000.00 | 460 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 302.00 | | 105 000.00 | 460 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 524 303.00 | 3 491.00 | | 9 524 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 739.00 | 359 739.00 | | 359 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 174 846.00 | 174 846.00 | | 174 846.00 |
VB T. V. A. | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VI Groupe et associés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 042.00 | | | 1 030 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 423.00 | 333 423.00 | | 333 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 349.00 | 507 538.00 | | 10 028 349.00 |