| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 495.00 | 223 901.00 | 1 461 595.00 | 1 685 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 232.00 | | 1 336 232.00 | 1 336 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 828.00 | 88 571.00 | 11 257.00 | 99 828.00 |
AN Terrains | 368 686.00 | 73 986.00 | 294 700.00 | 368 686.00 |
AP Constructions | 732 950.00 | 92 942.00 | 640 008.00 | 732 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 22 033.00 | 288.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 001.00 | 1 054 921.00 | 524 079.00 | 1 579 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 935.00 | 1 556 353.00 | 4 296 582.00 | 5 852 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 776.00 | | 433 776.00 | 433 776.00 |
BT Marchandises | 1 202 841.00 | 184 607.00 | 1 018 234.00 | 1 202 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 921.00 | 104 629.00 | 700 292.00 | 804 921.00 |
BZ Autres créances | 282 503.00 | | 282 503.00 | 282 503.00 |
CF Disponibilités | 477 802.00 | | 477 802.00 | 477 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 768.00 | 289 236.00 | 3 008 532.00 | 3 297 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 156.00 | 1 845 590.00 | 7 307 567.00 | 9 153 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 602.00 | | | 987 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937 916.00 | | | 937 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
DH Report à nouveau | -397 842.00 | | | -397 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 996.00 | | | 727 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 655.00 | | | 2 295 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 718.00 | | | 980 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 818.00 | | | 2 279 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 953.00 | | | 553 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 375.00 | | | 385 375.00 |
EA Autres dettes | 801 303.00 | | | 801 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 560.00 | | | 5 001 560.00 |
ED (V) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 567.00 | | | 7 307 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 728.00 | | | 3 475 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094 334.00 | 1 940 482.00 | 9 034 816.00 | 7 094 334.00 |
FG Production vendue services | 36 281.00 | 37 312.00 | 73 593.00 | 36 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 615.00 | 1 977 794.00 | 9 108 409.00 | 7 130 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 088.00 | |
GE Autres charges | | | 77 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 970 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 067.00 | | | -237 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 471 042.00 | | | 11 471 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 046.00 | | | 10 743 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 996.00 | | | 727 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 626.00 | | 493 227.00 | 5 422 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 918.00 | 5 852 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 904.00 | 2 702 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 958.00 | | 200 598.00 | 2 920 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 411.00 | | 292 450.00 | 2 473 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 257.00 | | 179.00 | 28 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 291.00 | 159 966.00 | 62 904.00 | 1 459 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 107.00 | 18 364.00 | | 294 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 183.00 | 141 603.00 | 62 904.00 | 1 165 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 078.00 | 2 453.00 | 6 078.00 | 6 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 341.00 | 184 607.00 | 101 341.00 | 101 341.00 |
6T Sur comptes clients | 152 864.00 | 4 481.00 | 52 716.00 | 152 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 964 017.00 | | 1 964 017.00 | 1 964 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 237.00 | 189 088.00 | 2 118 089.00 | 2 218 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 315.00 | 191 541.00 | 2 124 167.00 | 2 224 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 088.00 | 154 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 453.00 | 1 970 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 953.00 | 553 953.00 | | 553 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 688 299.00 | 688 299.00 | | 688 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
VB T. V. A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 804.00 | 250 972.00 | 725 832.00 | 976 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 304.00 | 2 265 304.00 | | 2 265 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 771.00 | 1 183 349.00 | 28 422.00 | 1 211 771.00 |
VW T.V.A. | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 560.00 | 3 475 728.00 | 725 832.00 | 4 201 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 674.00 | | | 651 674.00 |
ST Autres comptes | 1 558 435.00 | | | 1 558 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 299.00 | | | 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 946.00 | | | 1 461 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 245.00 | | | 911 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 566 087.00 | | | 2 566 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |