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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 132 690.00 | 1 393 536.00 | 1 739 154.00 | 3 132 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 196.00 | 47 923.00 | 41 273.00 | 89 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 733.00 | 1 017.00 | 1 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 936.00 | 1 447 191.00 | 1 794 744.00 | 3 241 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 043.00 | | 203 043.00 | 203 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 979.00 | 1 447 191.00 | 1 997 787.00 | 3 444 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -450 304.00 | | | -450 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 752.00 | -450 304.00 | | 445 752.00 |
DL TOTAL (I) | -3 450.00 | -449 202.00 | | -3 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 572.00 | 2 454 385.00 | | 1 825 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 128 528.00 | | 61 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 11 791.00 | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 14 179.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 214.00 | 2 608 882.00 | | 1 936 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 787.00 | 2 224 703.00 | | 1 997 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 074.00 | | 783 074.00 | 783 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 074.00 | | 783 074.00 | 783 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 675.00 | 4 848.00 | | 212 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 643.00 | 4 848.00 | | 213 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 675.00 | | | 212 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 4 848.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 717.00 | 699 284.00 | | 996 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 965.00 | 1 149 588.00 | | 550 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 752.00 | -450 304.00 | | 445 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 868.00 | | 905 467.00 | 3 154 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 725.00 | 212 675.00 | 3 241 936.00 | 605 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 725.00 | 212 675.00 | 3 236 936.00 | 605 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 869.00 | | 905 467.00 | 3 149 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 936.00 | 149 256.00 | | 1 297 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 936.00 | 149 256.00 | | 1 292 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 572.00 | 669.00 | | 1 825 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 053.00 | | | 1 291 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 214.00 | 111 311.00 | | 1 936 214.00 |