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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 564.00 | 1 753.00 | 808 811.00 | 810 564.00 |
BZ Autres créances | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 395.00 | | 191 395.00 | 191 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 959.00 | 1 753.00 | 1 000 206.00 | 1 001 959.00 |
CU Autres participations | 808 753.00 | | 808 753.00 | 808 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 036.00 | 784 036.00 | | 34 036.00 |
DH Report à nouveau | -23 360.00 | -14 031.00 | | -23 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 856.00 | -9 328.00 | | 623 856.00 |
DK Provisions réglementées | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
DL TOTAL (I) | 751 463.00 | 877 607.00 | | 751 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 744.00 | 125 116.00 | | 248 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 744.00 | 152 806.00 | | 248 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 206.00 | 1 030 413.00 | | 1 000 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 644.00 | -10 232.00 | | -3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 691.00 | 191.00 | | 654 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 836.00 | 9 519.00 | | 30 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 856.00 | -9 328.00 | | 623 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 564.00 | | | 810 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 811.00 | | | 808 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |