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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 053.00 | 1 111.00 | 2 943.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 304.00 | 474.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 12 935.00 | 2 253.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 269.00 | 14 349.00 | 5 920.00 | 20 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BZ Autres créances | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
CF Disponibilités | 724 815.00 | | 724 815.00 | 724 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 361.00 | | 925 361.00 | 925 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 629.00 | 14 349.00 | 931 280.00 | 945 629.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146.00 | 100.00 | | 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 429 914.00 | 395 149.00 | | 429 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 021.00 | 34 765.00 | | 63 021.00 |
DL TOTAL (I) | 693 720.00 | 430 024.00 | | 693 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 818.00 | 413 647.00 | | 217 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 3 089.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 77.00 | | 13 530.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 560.00 | 416 836.00 | | 237 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 280.00 | 846 859.00 | | 931 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 560.00 | 416 836.00 | | 237 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620.00 | | 209 068.00 | 11 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 419.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 419.00 | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | | 8 649.00 | 11 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 200 419.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 10 454.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 10 454.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
VI Groupe et associés | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 560.00 | 237 560.00 | | 237 560.00 |