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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 618.00 | 64 739.00 | 31 879.00 | 96 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 208.00 | 92 426.00 | 47 781.00 | 140 208.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 877.00 | 159 115.00 | 261 761.00 | 420 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 811.00 | 159 115.00 | 477 695.00 | 636 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 354.00 | 167 844.00 | | 194 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 873.00 | 31 510.00 | | -11 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 591.00 | 7 090.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 243 072.00 | 261 444.00 | | 243 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 978.00 | 144 020.00 | | 117 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 23 334.00 | | 15 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 810.00 | 55 311.00 | | 49 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 558.00 | 50 301.00 | | 51 558.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 622.00 | 274 078.00 | | 234 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 695.00 | 535 523.00 | | 477 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 799.00 | 155 725.00 | | 153 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 482.00 | | 13 495.00 | 406 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 332.00 | | 13 495.00 | 223 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 161.00 | 24 955.00 | | 134 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 211.00 | 24 955.00 | | 132 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -199.00 | -199.00 | | -199.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 978.00 | 37 155.00 | 80 823.00 | 117 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 282.00 | 26 231.00 | 1 050.00 | 27 282.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 623.00 | 153 799.00 | 80 823.00 | 234 623.00 |