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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 771.00 | 51 550.00 | 221.00 | 51 771.00 |
BZ Autres créances | 366 711.00 | | 366 711.00 | 366 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 515.00 | | 850 515.00 | 850 515.00 |
CF Disponibilités | 249 193.00 | | 249 193.00 | 249 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 419.00 | | 1 466 419.00 | 1 466 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 190.00 | 51 550.00 | 1 466 640.00 | 1 518 190.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 000.00 | 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
DG Autres réserves | 1 184 507.00 | | | 1 184 507.00 |
DH Report à nouveau | | -63 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 152.00 | 1 368 267.00 | | -26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 107.00 | 1 540 278.00 | | 1 394 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 12 007.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 412.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 533.00 | 92 542.00 | | 72 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 640.00 | 1 632 820.00 | | 1 466 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 210.00 | 652.00 | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 210.00 | 652.00 | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 711.00 | 366 711.00 | | 366 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 711.00 | 366 711.00 | 47 000.00 | 413 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |