| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 12 624.00 | 7 881.00 | 20 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 165.00 | 12 624.00 | 100 541.00 | 113 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BZ Autres créances | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 269.00 | 12 624.00 | 206 645.00 | 219 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
DH Report à nouveau | -51 253.00 | -53 825.00 | | -51 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | 2 671.00 | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 100 267.00 | 100 394.00 | | 100 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 39 834.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 9 649.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928.00 | 7 905.00 | | 7 928.00 |
EA Autres dettes | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 378.00 | 76 212.00 | | 106 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 645.00 | 176 606.00 | | 206 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 378.00 | 76 212.00 | | 106 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 2 971.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 969.00 | 66 805.00 | | 61 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 096.00 | 64 134.00 | | 62 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127.00 | 2 671.00 | | -127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 163.00 | | 2.00 | 113 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 658.00 | | 2.00 | 92 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 2 931.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 2 931.00 | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |