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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 554.00 | 47 318.00 | 16 236.00 | 63 554.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 310.00 | 49 067.00 | 16 243.00 | 65 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
084 Disponibilités | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
110 Total général Actif | 282 268.00 | 49 067.00 | 233 201.00 | 282 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 868.00 | 165 301.00 | | 211 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 869.00 | 167 218.00 | | 211 869.00 |
242 Autres charges externes. | 69 891.00 | 50 178.00 | | 69 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 426.00 | 5 071.00 | | 7 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 661.00 | 82 977.00 | | 92 661.00 |
252 Charges sociales | 25 405.00 | 9 973.00 | | 25 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 512.00 | 11 778.00 | | 5 512.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 91.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 163.00 | 160 067.00 | | 201 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 706.00 | 7 151.00 | | 10 706.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 229.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 760.00 | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 309.00 | 6 581.00 | | 13 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |