| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 102 291.00 | 62 102 291.00 | | 62 102 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156 545.00 | | 11 156 545.00 | 11 156 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 258 837.00 | 62 102 291.00 | 11 156 545.00 | 73 258 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 577.00 | | 262 577.00 | 262 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 521 413.00 | 62 102 291.00 | 11 419 122.00 | 73 521 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 158 240.00 | -24 256 826.00 | | -22 158 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 372.00 | 2 098 586.00 | | 2 176 372.00 |
DL TOTAL (I) | -19 980 868.00 | -22 157 240.00 | | -19 980 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205 569.00 | 10 501 749.00 | | 6 205 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 289 779.00 | 22 736 660.00 | | 24 289 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 034.00 | 83 404.00 | | 83 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 1 247.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | 821 165.00 | 854 841.00 | | 821 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 399 990.00 | 34 177 901.00 | | 31 399 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 122.00 | 12 020 661.00 | | 11 419 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 302 020.00 | 3 302 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 302 020.00 | 3 302 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 332.00 | 854 008.00 | | 820 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 941.00 | 3 800 419.00 | | 3 834 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 569.00 | 1 701 833.00 | | 1 658 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 372.00 | 2 098 586.00 | | 2 176 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 021 813.00 | | 378 178.00 | 74 021 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 155.00 | 11 156 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 155.00 | 73 258 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 102 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 102 291.00 | | | 62 102 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919 522.00 | | 378 178.00 | 11 919 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 102 291.00 | | | 62 102 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 102 291.00 | | | 62 102 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 289 779.00 | 3 992.00 | 24 285 787.00 | 24 289 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156 545.00 | 1 149 482.00 | 10 007 063.00 | 11 156 545.00 |
UX Autres créances clients | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205 569.00 | 3 117 756.00 | 3 087 812.00 | 6 205 569.00 |
VI Groupe et associés | 820 332.00 | 820 332.00 | | 820 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552 864.00 | | | 1 552 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296 129.00 | | | 4 296 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189 755.00 | 1 182 692.00 | 10 007 063.00 | 11 189 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 399 990.00 | 4 026 391.00 | 27 373 599.00 | 31 399 990.00 |