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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 757.00 | | 615 757.00 | 615 757.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 1 050 340.00 | | 1 050 340.00 | 1 050 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 298.00 | | 1 089 298.00 | 1 089 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 055.00 | | 1 705 055.00 | 1 705 055.00 |
CU Autres participations | 615 757.00 | | 615 757.00 | 615 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 850.00 | 1 120 005.00 | | 1 568 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | 448 845.00 | | 66 151.00 |
DK Provisions réglementées | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 598.00 | 1 587 447.00 | | 1 653 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 9 048.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 463.00 | 11 746.00 | | 48 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 456.00 | 45 506.00 | | 51 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 055.00 | 1 632 954.00 | | 1 705 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | -159.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 000.00 | 579 914.00 | | 184 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 849.00 | 131 069.00 | | 117 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 151.00 | 448 845.00 | | 66 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |