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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
060 Stock marchandises | 77 254.00 | 2 769.00 | 74 485.00 | 77 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
084 Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 975.00 | 2 769.00 | 106 206.00 | 108 975.00 |
110 Total général Actif | 117 534.00 | 2 769.00 | 114 765.00 | 117 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
242 Autres charges externes. | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
252 Charges sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 116.00 | | | -33 116.00 |
280 Produits financiers | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |