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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 10 179.00 | 12 888.00 | 23 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 670.00 | 10 179.00 | 18 491.00 | 28 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 512.00 | | 441 512.00 | 441 512.00 |
BZ Autres créances | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CF Disponibilités | 465 451.00 | | 465 451.00 | 465 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 668.00 | | 949 668.00 | 949 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 338.00 | 10 179.00 | 968 159.00 | 978 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 425.00 | | | 347 425.00 |
DH Report à nouveau | -113 412.00 | | | -113 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
DL TOTAL (I) | 502 549.00 | | | 502 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 983.00 | | | 250 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
EA Autres dettes | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 611.00 | | | 465 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 159.00 | | | 968 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 329.00 | | 16 145.00 | 31 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832.00 | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804.00 | 28 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 972.00 | 23 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | | 15 742.00 | 24 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | 403.00 | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 297.00 | 1 296.00 | 15 415.00 | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | 1 296.00 | 15 415.00 | 24 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 441 512.00 | 441 512.00 | | 441 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 220.00 | 484 220.00 | | 484 220.00 |
VW T.V.A. | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 611.00 | 465 611.00 | | 465 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YT Sous‐traitance | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 866.00 | | | 220 866.00 |