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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 238.00 | 21 211.00 | 34 027.00 | 55 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 341.00 | 189 458.00 | 59 882.00 | 249 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 078.00 | 210 669.00 | 173 409.00 | 384 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154 929.00 | 1 282 022.00 | 9 872 907.00 | 11 154 929.00 |
BZ Autres créances | 7 648 449.00 | | 7 648 449.00 | 7 648 449.00 |
CF Disponibilités | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 967 137.00 | 1 282 022.00 | 17 685 114.00 | 18 967 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 351 215.00 | 1 492 692.00 | 17 858 524.00 | 19 351 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 586.00 | 879 708.00 | | 936 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 717.00 | 1 176 878.00 | | 1 393 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 303.00 | 2 166 586.00 | | 2 440 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080 646.00 | 3 722 801.00 | | 14 080 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 930.00 | 985 309.00 | | 805 930.00 |
EA Autres dettes | 531 646.00 | 78 741.00 | | 531 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 418 221.00 | 4 860 064.00 | | 15 418 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 858 524.00 | 7 026 650.00 | | 17 858 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 418 221.00 | 4 750 030.00 | | 15 418 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 328.00 | | 11 750.00 | 372 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 488.00 | | 11 750.00 | 53 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 044.00 | 45 625.00 | 210 669.00 | 165 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | 10 550.00 | 21 211.00 | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 384.00 | 35 075.00 | 189 458.00 | 154 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009 797.00 | 849 979.00 | 577 754.00 | 1 009 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 797.00 | 849 979.00 | 577 754.00 | 1 009 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 797.00 | 849 979.00 | 577 754.00 | 1 009 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 979.00 | 577 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080 646.00 | 14 080 646.00 | | 14 080 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 646.00 | 531 646.00 | | 531 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 484 291.00 | 10 484 291.00 | | 10 484 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 638.00 | 670 638.00 | | 670 638.00 |
VB T. V. A. | 2 439 290.00 | 2 439 290.00 | | 2 439 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 188 990.00 | 5 188 990.00 | | 5 188 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 028.00 | 18 856 528.00 | 69 500.00 | 18 926 028.00 |
VW T.V.A. | 465 891.00 | 465 891.00 | | 465 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 221.00 | 15 418 221.00 | | 15 418 221.00 |