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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 478.00 | 9 968.00 | 6 510.00 | 16 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 637.00 | 11 058.00 | 4 579.00 | 15 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 845.00 | 21 026.00 | 70 818.00 | 91 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 722.00 | 21 026.00 | 159 696.00 | 180 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | 71 851.00 | 65 546.00 | | 71 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 6 304.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 85 683.00 | 82 481.00 | | 85 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 867.00 | 29 399.00 | | 41 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 22 592.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 7 760.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | 19 502.00 | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 013.00 | 79 254.00 | | 74 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 696.00 | 161 735.00 | | 159 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 063.00 | 79 254.00 | | 70 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 568.00 | 23 441.00 | | 24 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | -799.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | 799.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 156.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 376.00 | 203 107.00 | | 169 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 174.00 | 196 803.00 | | 166 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | 6 304.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 006.00 | | 11 647.00 | 82 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 91 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 32 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | | 11 647.00 | 22 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 468.00 | 558.00 | | 20 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 558.00 | | 20 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 568.00 | 20 618.00 | 3 950.00 | 24 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 893.00 | 46 627.00 | 2 266.00 | 48 893.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 013.00 | 70 063.00 | 3 950.00 | 74 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 187.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | 9 272.00 | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 42 363.00 | 48 285.00 | | 42 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 195.00 | 9 654.00 | | 16 195.00 |
YT Sous‐traitance | 5 060.00 | 4 512.00 | | 5 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 752.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | 1 939.00 | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 401.00 | 40 501.00 | | 33 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 272.00 | 13 800.00 | | 16 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 895.00 | 71 722.00 | | 70 895.00 |