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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 466.00 | 597 320.00 | 7 146.00 | 604 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 305.00 | 41 146.00 | 42 158.00 | 83 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 563.00 | 239 886.00 | 307 678.00 | 547 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 221.00 | 878 352.00 | 476 870.00 | 1 355 221.00 |
BT Marchandises | 1 209 473.00 | | 1 209 473.00 | 1 209 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 000.00 | 82 024.00 | 2 590 977.00 | 2 673 000.00 |
BZ Autres créances | 682 080.00 | | 682 080.00 | 682 080.00 |
CF Disponibilités | 845 243.00 | | 845 243.00 | 845 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 701.00 | 82 024.00 | 5 398 678.00 | 5 480 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 923.00 | 960 375.00 | 5 875 547.00 | 6 835 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 279.00 | 868 023.00 | | 1 204 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 717.00 | 336 256.00 | | 712 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 996.00 | 1 270 279.00 | | 1 982 996.00 |
DP Provisions pour risques | 27 115.00 | 31 123.00 | | 27 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 115.00 | 31 123.00 | | 27 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 170.00 | 32 757.00 | | 178 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 988.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 512.00 | 3 045 620.00 | | 2 746 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 639.00 | 583 707.00 | | 916 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 21 947.00 | 13 899.00 | | 21 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 436.00 | 3 677 971.00 | | 3 865 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 547.00 | 4 979 373.00 | | 5 875 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 436.00 | 3 669 737.00 | | 3 865 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 201 672.00 | 613 253.00 | 26 814 925.00 | 26 201 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 201 672.00 | 613 253.00 | 26 814 925.00 | 26 201 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 030 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 065 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 049 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 866.00 | 19 105.00 | | 18 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 934.00 | 76 595.00 | | 112 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 4 351.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 25 324.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 607.00 | 29 675.00 | | 51 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 4 980.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 839.00 | 21 339.00 | | 34 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 160.00 | 26 319.00 | | 39 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 446.00 | 3 356.00 | | 12 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 434.00 | 141 462.00 | | 261 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 252.00 | 25 647 513.00 | | 27 089 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 376 534.00 | 25 311 257.00 | | 26 376 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 717.00 | 336 256.00 | | 712 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 619.00 | | 188 915.00 | 1 235 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 313.00 | 1 355 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 313.00 | 630 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 826.00 | | 8 640.00 | 595 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 186.00 | | 179 995.00 | 520 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 608.00 | | 280.00 | 119 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 457.00 | 112 369.00 | 34 475.00 | 800 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 070.00 | 5 249.00 | | 592 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 387.00 | 107 120.00 | 34 475.00 | 208 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 123.00 | | 4 008.00 | 31 123.00 |
6T Sur comptes clients | 102 949.00 | 72 051.00 | 92 976.00 | 102 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 949.00 | 72 051.00 | 92 976.00 | 102 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 072.00 | 72 051.00 | 96 984.00 | 134 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 051.00 | 96 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 512.00 | 2 746 512.00 | | 2 746 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 059.00 | 236 059.00 | | 236 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 899.00 | 281 899.00 | | 281 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 458.00 | 2 539 458.00 | | 2 539 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
VB T. V. A. | 283 684.00 | 283 684.00 | | 283 684.00 |
VC Groupe et associés | 338 405.00 | 338 405.00 | | 338 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 573.00 | 3 292 443.00 | 253 130.00 | 3 545 573.00 |
VW T.V.A. | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 436.00 | 3 865 436.00 | | 3 865 436.00 |