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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 23 614.00 | 2 510.00 | 26 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 118.00 | 24 024.00 | 6 094.00 | 30 118.00 |
060 Stock marchandises | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | 156.00 | 11 706.00 | 11 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 725.00 | 156.00 | 45 568.00 | 45 725.00 |
110 Total général Actif | 75 843.00 | 24 180.00 | 51 663.00 | 75 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
242 Autres charges externes. | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
252 Charges sociales | 151.00 | | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 768.00 | | | 20 768.00 |